Unsere Dienstleistungen

Streben nach "Operational Excellence"

Portfoliomanagement

Deal Implementierung und Ausführung nach der AIFMD sowie sonstiger anwendbarer Gesetze / Überprüfung von Anlagerestriktionen (ex-ante)

Risikomanagement

Erstellung eines fondsspezifischen Risikomanagement-Systems / Überprüfung der Einhaltung von Anlagegrenzen / Risikomanagement Berichte an die Organe

Bewertung

Erstellung sowie Überprüfung von Vermögensbewertungen zum NIW-Berechnungstag / Koordination der Jahresabschlussprüfung mit dem Auditor

Auslagerungsüberwachung

Überwachung ausgelagerter Funktionen (Hauptverwaltung, Anlageberater, Vertrieb, etc.) / Berichterstattung an die Organe

Vertrieb

Notifizierung der Fonds zum Vertrieb in der EU an professionelle Investoren / Unterstützung beim Aufbau eines Vertriebsnetzwerkes

Regulatorisches Reporting

Erstellung und Einreichung von regulatorischem Reporting an die zuständige Finanzaufsicht (z.B. Annex IV)

Ergänzende Dienstleistungen

  • Investorenreporting (Solvency, CRR/CRD, VAG, etc.)

  • Direktoren

  • Company Secretary

  • General Partner Verwaltung

  • MLRO Services

  • Marketing Support

  • Infrastruktur (Büro, IT)

  • Cash Management / Kontoeröffnung

  • SPV / Carry Vehicle Verwaltung

Policies

Complaints Handling Policy

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Conflict of Interest Policy

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Voting Rights Policy

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Sustainability Risk Policy

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